走进我的交易室 中文版(无英文-第10部分
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如何和教育新交易者比较呢？
交易不是慢慢的。大部分人突然听说了一个消息或一个耳语说某人赚了大钱，就冲动地开始了。新手有钱挥霍。他在报纸上找到了一个经纪人，把支票快递给他，然后开始第一次交易。现在，他要开始学习了！他们何时出场？什么是跳空缺口？为什么市场在涨，我的股票在跌？
对于复杂的事业来说，“沉下去或者游起来”的方法不行，比如飞行和交易。跳下去很刺激，但刺激不是优秀的交易者追求的东西。如果你没有明确的交易计划，还不如带钱去拉斯维加斯。因为结果是一样的，至少那里的饮料是免费的。
如果你想很认真地学习交易，用小账户开始，设定几个学习目标，先学习，而不是尽快赚钱。每笔交易都要做日记，并打分。
不断地评估和打分 军校学生或医学生会通过几百种方式接受测试。教师会不断地给他们的知识，技巧和决策能力打分。分数越高的学生则承受更多的责任，如果他的分数下滑，他需要学更多的东西，接受更多的测试。
交易者会经历相似的过程吗？
只要你的账户还有钱，你可以做冲动交易，导致亏损。你可以把成交确认单扔进鞋盒，在交税的时候拿出来。没有人会逼你看测试的结果，除非你自己做测试。
市场会一直测试我们，但很少有人注意。它会给每个级别的人评分，但是很少有人知道去哪里看。另外一个非常可观的测试是我们的资金曲线。如果你在不同市场交易，你可以分别测试，这和一个账户的测试方法是一样的。我们大多数人会测试吗？不会。飞行员和医生必须回应监管机构，交易者则可以开溜，因为没有人让他们上课，他们自己的内部纪律很弱小。同时，测试是交易纪律的关键部分，对在市场中取胜非常重要。坚持做交易记录并不断复习，像本书后面说的一样，就会让你比没有纪律的竞争者强了。
一直训练，直到可以自动行动为止 我在医学校的最后一个学期，我被安排去一个半空的房间检查病人。突然，我听见窗帘后面有噪音。我去看，看见另外一个病人——快死了。“没有脉搏”我朝另外一个学生大喊，我们一起把这个人放到地上。我开始压他的胸部，另外一个学生对他做人工呼吸。我俩都没有去找人帮忙，但是有人打开门看见了我们。急救组跑来了，用除纤颤器救他。
我以前从没救过人，但第一次成功了，因为我接受了5年的训练。当需要行动时，我不必思考。训练的目的就是自动行动，让我们专注在策略上。
如果股票跌了5个点，怎么办？5个点？如果你的期货涨停了怎么办？跌停了呢？如果你在交易时还要思考，你死定了。你应该花时间提前做计划，并把可能出现的情况及对策都想好。用大脑思考这些情况，在电脑上看好，如果市场突然变化，你要知道不经过思考就能怎么办。
成熟的交易者能达到这个地步，大多数交易行为几乎是自动的。这就给了你思考策略的自由。你想你想要得到的，很少去想如何得到。要想达到这个境界，你需要交易很长的时间。你交易的时间越长，交易次数越多，你学到的越多。学习时交易小仓位，同时交易多个市场。记住，新手的第一任务是学习如何交易，不是赚钱。如果你学会了交易，钱就会来的。
第05章 方法——技术分析
股票是涨还是跌？你是该做多，还是做空？交易者研究很多工具，就是为了找到答案。很多人钻牛角尖，迷失在模式确认，电脑指标，人工智能，甚至是绝望的灵魂研究占星术之中。
没有人可以学完所有的分析方法，就像没有人可以学好医学的所有学科一样。一个内科医生不能成为心脏科专家，不会成为产科专家，也不会成为心理学家。没有一个交易者能了解市场的方方面面。你必须找到一个最适合你的方法和定位，这样才会吸引你专心研究。
市场会发出大量的信息。我们的工具能帮我们把这些信息形成可以管理的形式。选择适合你的分析工具和技术是很重要的，把它们和一致的系统结合起来，还要注意资金管理。当我们根据图表制定好交易决定时，我们要思考可能性，不是肯定性。如果你想要肯定性，找到图中的一个点，看看哪个经纪人会接受你的订单。
本章谈技术分析，会告诉你一个交易者是如何分析市场的。找到一个模式，作为你最喜欢的工具，而不要奴隶般地追随。你要用你自己的数据来测试这个方法，只有亲自测试才会把信息转变成知识，才会成为自己的方法。
本书中的很多观念都配了图。是我从很多市场里面选的——包括股票和期货市场。技术分析是一个全世界通用的语言，尽管大家的方言不同。你可以把从IBM股票图上学到的东西应用到银或日元上面。我的交易大部分在美国，但是同样的方法我在德国，俄罗斯，新加坡和澳大利亚都用过。懂了技术分析的语言，你就能认识全世界的任何市场。
分析很难，但交易更难。图表反映了过去发生的事。指标反映了多头和空头的力量均衡。分析不是终结，除非你找到的工作就是做分析师。我们作为交易者，我们的工作是根据我们的分析来决定买，卖或观望。
当你看好图表以后，你要做更艰难的决定，赌涨，赌跌，或者是观望。你必须根据你的图表分析做这些决定，你的利润目标，设置止损点，运用资金管理的原则。
基本画图方法
交易就是赌价格的变化。你可以低买高卖赚钱，也可以在高点做空，在低点回补赚钱。价格就是我们的中心，少数交易者会停下来想什么是价格。我们究竟要分析什么？
金融市场里面充满了人，他们通过交易所，电话，互联网相遇。我们可以把他们分为3类：买家，卖家和观望者。买家希望买的越低越好。卖家希望卖的越高越好。他们可以一直进行讨价还价，但是观望者会给他们施加压力。他们必须动作快，以防止观望者做好了决定，跳进这个游戏，把他们的好机会抢走了。观望者是加快交易的推动力量。他们是真正的市场参与者，从他们观察市场到他们交易的时间都是。每笔交易都会打击市场大众，对买家和卖家都造成了压力。这就是为什么说每笔交易都代表了现在市场大众的情绪状态。
价格就是这笔交易代表的市场参与者对价值的一致认同。
很多交易者不知道要分析什么。公司的收支平衡表？美联储的宣布？大豆产区的天气预报？江恩理论所说的宇宙振动？每张图表都代表了市场的大众看法。每次价格的跳动代表了市场大众对价值的一致看法。最高价和最低价，成交量的大小，趋势线的角度，每个模式的时间长度都反映了大众的行为。认识这些模式能帮助我们做决定，赌涨还是赌跌。
在竞选的时候，民意调查公司会打电话给群众了解他们是如何投票的。一个设计优良的民意调查表会有预测上的价值，所以政治家愿意为此掏钱。金融市场有2种走法——多头和空头，大量的沉默的观望着随时可以决定加入多头或空头。技术分析是市场参与者的投票。如果多头占优势，我们应该回补空头仓位并做多。如果空头占优势，我们应该做空。如果大选来临，聪明的交易者观望。观望是很合理的方法，这是唯一的不亏钱的方法。
个人行为很难预测。大众更原始，更容易重复，更容易预测。我们的工作是不要和大众争论，不要告诉他们什么是理性的或非理性的。我们需要确认大众的行为，决定可能会如何继续。如果趋势是上涨的，我们发现大众越来越乐观，我们应该做多。当我们发现大众变得不再乐观，那就是卖的时候了。如果大众很困惑，我们应该观望，等待市场做出决定。
价格的意义
最高点和最低点，开盘价和收盘价，当天波动和每周波动都反映了大众的行为。我们的图表，指标和技术工具是市场大众心理的窗口。如果你想了解事实，就要很清楚你在研究的东西。
很多市场参与者有科学和工程方面的背景，他们经常会情不自禁使用物理原理。比如，他们也许要过滤出交易区间的噪音，想得到明显的趋势信号。他们的方法可以起帮助，但是他们不能直接转换成交易系统，因为市场不是物理过程。市场放映了大众心理，市场反应是不同的，反映的是不准定律。在物理学上，如果你计算了什么，它会告诉你结果是什么。市场不会这样，大众总是欺骗你。在市场里你必须在不确定的气氛里行动，这也是为何要做好资金管理的原因。
开盘 开盘价，每天的第1个价格，是竹线图（张轶注：竹线和K线不太一样，本书作者用的都是竹线，请注意）上面指向左边的小横线。开盘价反映了头天晚上订单的汇集情况。谁下的订单？一个牙医在饭后的杂志上读到了一个消息，一个教师的经纪人卖给他一个交易机会，但他需要他妻子的保证金来买，一个金融官员在市场平静的状况下，坐在会议室里等待他的意见被委员会批准。这些人都是在开盘前下单的人。开盘价反映了消息不灵通人士的观点。
当场外的人买卖时，谁在和他们反向交易呢？市场专业人士来帮忙，他们可不是做慈善事业。如果场内交易者看见很多买单进来，他们会把开盘价提高点，逼场外的交易者多付钱。专业人士做空，这样最小的下跌也能赚钱。如果大众很恐惧，在开盘前大多是卖，场内的开盘就很低。他们买卖的产品都是低价，一个轻微的反弹都能让他们短期赚钱。
开盘价代表了当天场外交易者，场内交易者，业余选手和专业人士的第一个平衡。如果你是短线交易者，要关注开盘后交易区间——开盘后15——30分钟内交易的最高点和最低点。很多开盘后交易区间之后就是突破，这个很重要，因为它们告诉你谁在控制市场。一些日内交易系统的信号就是根据开盘后交易区间形成突破给出的。
有一个最好的进场机会，就在市场的开盘缺口出现在你要进场的反向。假如你晚上分析，你的系统告诉你要买股票。当晚有个坏消息冲击市场，卖单出现，开盘时非常低。一旦价格在开盘后交易区间稳定了，你觉得还是要涨，而且开盘后交易区间还是比你的止损点高，用比现价高几个基点（张轶注：这个词是自创的，因为没人知道如何翻译tick这个单词，它的本意是价格的8分之1，16分之1等）的价格买入，止损点要设在下面。你可能会找到了一个很好的买卖！
最高价 价格为什么上涨？标准答案——买家比卖家多——这个解释没有意义，因为任何一笔交易都包含了买家和卖家。市场上涨的原因是买家的钱更多，比卖家更有激情。
当价格上涨时，买家就赚钱。每上涨一个基点，利润就会增加。他们被成功包围了，继续买，打电话给朋友们，叫他们买——这样就涨上去了！最终，价格涨到某个点，多头没钱了，一些人开始兑现利润。空头看见市场被高估，开始卖出袭击市场。市场涨不上去了，反转，开始下跌，留下了当天的最高点。这个最高点标志了当天最强的力量。
每个竹线的最高点都反映了多头的最大力量。这表明当时多头可以拉升的最大高度。日线图中竹线的最高点反映了当日多头的最大力量，周线图中竹线的最高点反映了当周多
