走进我的交易室 中文版(无英文-第9部分

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假如说你不是交易，而是摆摊做水果和蔬菜生意。你每买一篮子西红柿都要承担风险。如果你的客户不买，亏损就是你的。这是正常的商业风险——你希望卖掉你的库存，但是一些水果和蔬菜会坏掉。只要你认真做事，把要坏的水果控制在比较小的比例，你的生意就会赚钱。
假如说批发商开来一卡车外国水果到你的摊位，准备全部卖给你。他说你未来2天赚的钱要比过去半年都多。听起来不错——但是如果你的客户不买外国水果怎么办？一卡车的水果都烂掉，那真的是伤害生意，危及生存。这不是生意人的风险——这是亏损。
资金管理的原则会在生意人的风险和亏损之间画一条线，你会在本书后面看到。
有些交易者和我争论，说我的匿名酗酒者模式太消极了。新加坡的一位年轻女士告诉我，他相信积极思考，并把自己想象成赢家。她可以选择积极是因为有外部力量告诉她纪律性，她负责交易的银行经理会帮助她。另外一个赢家和我争论，她是得克萨斯州的70多岁的女士，她交易股指期货非常成功。她很信宗教，觉得自己就是金钱管家。每天早晨她都要大声祈祷。然后她开车到办公室，开始交易标准普尔股指期货。如果有不利的交易，她止损逃跑——因为她觉得这笔钱属于上帝的，不算她亏的。她的亏损总是很少，利润则累计了很多。
我觉得她的模式和我的有很多共同之处。我俩都有原则，防止我们亏钱。市场是这个世界上最放纵的地方。只要你的资金足够多，你想干什么就可以干什么。你在疯狂的时候很容易被抓住，所以需要原则。我依赖匿名酗酒者的原则，其它交易者依赖他们的宗教信仰，你可以选择其它东西。记住，要保证你的一套原则明确地告诉你什么该做，什么不该做。
战斗时保持清醒
很多交易者把生意中或打工的钱拿来开户。很多人还带来了成功的交易记录，希望在市场中大干一场。如果我们可以经营宾馆，做眼科手术，法庭辩论，我们一定能找到最高点，最低点和收盘的地方！但是关于市场，一开始看起来很简单，但它会羞辱我们。
市场鲜血溅出，但是金钱，市场生命之血，会对我们的生命质量和长度造成冲击。最近，我的一个写投资报告的朋友给我看他的读者来信。这个读者引起了我的注意，他为了做肾移植，赚了很多钱。市场救了他，但是我想大部分人也同样有重大的需求，但是他们亏的很惨。
交易就是战争。当你拿起武器，用生命去战斗时，你愿意是喝醉了，还是清醒的？你要做好准备，选择你的战斗，准备好了再行动，计划完成就退出。一个冷静清醒的人会选择他的战斗。他自己选择进出，如果有人威胁他，他就不理会。一个有纪律的玩家在几百个机会里面选择自己最擅长的游戏。他不会像狗一样伸着舌头去追所有的兔子——他会爬下来做埋伏，等待最适合他的机会到来。
大部分业余选手都不会承认交易只是为了好玩。通常的说法是到市场赚钱。事实上，大部分交易者用不成熟的思想花钱找刺激。在金融市场交易要比赛马更尊重市场，被踢是正常的。
我告诉赛马的朋友，想象一下，赛马时，你在马跑出去的时候下注，在结束前收钱。交易是一个了不起的游戏，但它的诱惑力很强。
成熟的交易者
成功的交易者是犀利的，认真的，无法想象的人。大部分都经历过输家阶段。他们在艰苦的学校毕业了，经验磨去了他们的棱角。
成功的交易者自我安慰，但不傲慢。从市场中生存下来的人都很警惕。他们相信自己的技巧和交易方法，但是会继续睁大眼，竖起耳朵，关注新的发展。自信且留心，冷静且灵活，这是成功交易者喜欢的方式。
成功的交易者通常不是传统的人，有些还很古怪。当他们和别人在一起，他们经常会打破社会规则。设置市场的目的就是让大部分人亏钱，少数赢家根据不同的鼓声，进出市场。
市场大众看着相同的波动，被上涨和下跌迷惑。想象一下一场音乐会或者电影的观众。演出开始的时候，大众开始进入情绪状态，形成了无形的，但是有力量的大众情绪，一起哭，一起笑。大众情绪在市场也会出现，但是恶意的。不是一起哭，一起笑，大众寻找交易者的心理弱点并攻击之。
市场吸引贪婪的交易者重仓买入，然后利用回调摧毁他们，因为重仓是无法忍受亏损的。他们利用快速的回调动摇已经赢利的交易者，吓的他们发抖，出场，然后快速拉升。偷懒的交易者是最好的受害者，他们就喜欢欺负没准备的人。你的心理缺点，恐惧，内心的恶魔，脆弱，困扰，市场会找到这些心理，利用它们对付你，就像高水平的摔跤手利用对手的体重把对手摔倒在地。
成功的交易者已经成熟了，或者是克服了心魔。不但不会被市场欺负，他们会自己保持平衡，寻找市场的漏洞，所以他们会欺负市场。他们看起来很古怪，但是在交易的时候，他们比大众健康多了。
作为交易者的过程就是自我发现的旅程。交易的时间越长，你就会发现自己的心理缺陷——焦急，贪婪，恐惧，愤怒，懒惰。记住，你不是在接受治疗，自我发现只是副产品，不是交易的目标。成功的交易者的目标就是赚钱。成功的交易会回答你每笔交易时的2个问题：“我的利润目标是多少？”和“我如何保护我的资金？”
优秀的交易者自己为自己的每笔交易负责。你不能怪别人抢了你的钱。你必须提高自己的交易计划，方法和资金管理。这是需要时间的，还需要纪律。
纪律
我有个朋友，过去做训狗生意。偶尔，满怀希望的客户会打电话说：“我想训练我的狗，叫它来就来，但是我不想训练它坐或躺下来。”她回答说：“训练狗不戴狗带是最难的事，首先要从很多听话的动作开始。你说的话就等于：“我希望我的狗能做神经外科医生，但我不想它去上学。””
很多新交易者希望坐在屏幕前，做日内交易，赚轻松钱。他们等于是想不上学就能做神经外科医生。
对于任何冒险来说，纪律是必须的，尤其是在市场中，因为你没有外部控制。由于没人照顾你，你就要自己照顾自己，管保证金的职员例外。你可以一直进行最蠢最自毁的交易，只要你的账户还有足够的钱，是没有人阻止你的。没有人说打住，等等，想想你在做什么！你的经纪人会重复说一次你的订单，以便确认。一旦你的订单进入市场，其他交易者就要想尽一切办法赚你的钱。
大部分的人类冒险都有原则，标准，以及专业人士保证纪律。无论你感觉多么独立，总是有专家在保护你。如果一个私人医生给病人开了很多止痛药，健康部门一定会找他了解情况。市场里没有限制，只要你有足够的资金。摊平成本等于使用过量的麻醉药，但没有人阻止你。事实上，其它市场参与者希望你没有纪律，希望你冲动。这样他们就很容易赚你的钱。防止自毁的就是纪律。你必须建立自己的原则并使用这些原则，以防止自毁。
纪律意味着设计，测试，并使用你的交易系统。就是根据提前设置好的信号进场，出场，而不是冲动地进进出出。要做正确的事，不要做简单的事。进行有纪律的交易遇到的第一个挑战就是建立一个交易记录系统。
做交易记录
优秀的交易者做优秀的交易记录。他们保持交易记录不仅仅是为了他们的账户，而是为了学习和纪律性。如果你没有好的交易记录，你如何计算你的成绩，给你的进步打分，从错误中学习？如果不从错误中学习，必然会重复错误。
当你决定要做个交易者，你等于报名上了昂贵的课程。当你搞清楚这个游戏的时候，花费差不多可以读个大学了，而且大部分学生无法毕业——他们退学了，交了不少学费，除了一点狂野的记忆，什么都没得到。
无论何时，当你决定提高自己的水平时，做记录都会帮助你。如果你想成为优秀的赛跑手，做好记录才能想到更好的办法。如果钱是问题，保持做记录，并不断回顾，一定会找到亏钱的原因。认真地做记录，就会聚焦到问题上，你就会改进问题。
做一个优秀的交易者意味着学习多个课程——心理，技术分析，资金管理。每个课程都需要自己做交易记录。你必须在3门课上都取得高分才能毕业。
你的第一个关键交易记录是记录所有交易的电子表格。你必须记录进场，出场，滑点和佣金，包括利润和亏损。在第05章，方法——技术分析，会谈到通道，会告诉你如何记录每笔交易，教你在不同市场情况下做成绩对比。
另外一个关键的交易记录可以显示你每月底的账户情况。它是图形，资金曲线的角度可以告诉你你是否和市场同步。目标是要实现稳定上涨，中间有小的下跌。如果你的曲线是下跌的，说明你和市场不同步，你必须减少你的仓位。上下起伏的资金曲线就说明你是冲动交易。
你的交易日记是第三个关键交易记录。不管你何时进行交易，把提示买卖喜好的图打印出来。把它们贴在笔记本的左边，并写几个词解释你为什么买卖，写上你的利润目标和止损点。当你出场时，再把图打印出来，贴在笔记本的右边，写上你从这次交易中学到了什么。
这些交易记录对交易者很关键，我们会在“第08章，有条理的交易者”一章继续谈。塞满鞋盒的交易确认单不能算做交易记录系统。要做的记录太多了？没有时间？你想跳过中学直接读神经外科医生？交易者失败就是因为没有耐心，没有纪律。优秀的交易记录把你和大众分开，让你走上成功之路。
为战斗做训练
根据工作性质不同，你需要的训练也不同。如果你想成为大楼清洁工，一个小时的训练就够了。只要学会使用拖把和扫帚的正确一端，并确认水桶没有洞就行了。如果你想学开飞机，做手术，你需要学很多东西。交易和开飞机非常一样难，而不是用拖把拖地那么简单，这意味着你需要花费很多时间和精力去掌握它。
社会要求对飞行员和医生做严格的训练，那是因为他们的错误是致命的。作为交易者，你可以选择给自己造成致命的结果——社会不关心，因为你的亏损是别人的收益。飞行和医疗行业都有标准的，还有专业人士帮助他们。在交易中，你必须建立自己的原则，自己帮助自己。
飞行员和医生通过指导者学习，而且指导者会通过测试和评估告诉他们纪律性。交易者没有这样的外部系统可以学习，测试，或学到纪律性。我们的工作很难，因为我们要自学，形成纪律，一次又一次地在市场中测试自己。
当我们观看飞行员和医生的训练时，有3个突出的特征。它们是慢慢地负责任，不断地评估，训练。我们来看看这3个特征是否可以应用到交易上。
慢慢地负责任　飞行学校不会在第一天让新手坐在驾驶的位置上。在医院，如果一个医学生第一天可以量病人的体温，他是幸运的。他的上司会监视他，直到它可以到下一步，下一步需要更多的责任。
如何和教育新交易者比较呢？
交易不是慢慢的。大部分人突然听说了一个消息或一个耳语说某人赚了大钱，就冲动地开始了。新手有钱挥霍。他在报纸上找到了一个经纪人，把支票快递给他