期货操盘手 操盘成功的秘诀-第13部分
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矛盾给人心理上造成了多少幻觉和幻觉的破灭。经历过热恋并尝到过它的苦果的人都会痛感“爱情是一种疾病”，不是吗，那样如痴如醉，那么执迷不悟，得不到时痛不欲生，得到了又嫌乏味。有人说爱情是人性的弱点，确切说爱情就是人性。如果说爱情是一种疾病那么艺术家就是最容易患上这种病的群体。谁能举出一个艺术天才的爱情以幸福告终的例子呢，爱情也许真是一种疾病，而创作就是对它的治疗。可以说艺术产生于艺术天才对爱情幻想的破灭。如果不是七十四岁的老歌德爱上十七岁的乌丽莉卡，他怎么能写出《马里耶巴德哀歌》，如果贝多芬没有绝望地也是愚蠢地爱上那个不值得爱的风骚而自私的其丽哀太，世人怎能听到月光奏明曲。如果不是屈原对他那无可救药的楚国的疯狂热爱及这种爱的彻底破灭世间怎么会有《楚辞》这部旷古奇著。艺术家与哲学家都在孜孜不倦地探求人性，爱情是他们的永恒话题。人性和爱情注定不能摆脱动物性根底，在人性的国度里兽性保持着世袭的领地，神性却在不断拓展新的疆土。如果不是艺术家对女性美的神化，女性美恐怕至今还是一种动物性的东西。爱情的新月恐怕至今还没有照临肉欲的峡谷。这些强有力的拓荒者每为人类发现一种崭新的美就把人性向前推进一步。可美是什么呢，这无底的迷，这最轻飘最无质体的幻影。许多人天真的认为对肉体的占有就是对美的占有，可他们总是绝望地发现美仍然在他之外。其实美怎么能占有呢，在期货市场上也有许多人天真地认为凭强悍的资金实力就可以征服市场，可他们最终绝望地发现越是想要摆弄市场越是被市场摆弄。其实市场怎么能征服呢。占有欲过于强烈的人在爱情上常常遭受失败，征服欲过于强烈的人在期货市场上往往不会成功。美只能欣赏，创造，市场只能尊重，利用。在期货市场上我的态度是尊重市场。尊重朋友。尊重对手，也尊重自己。
操盘手。哲学家。艺术家在探求的是同一个人性。在期货市场上读懂人性的人也必然能通过哲学。艺术来读懂人性。因此期货界的精英往往是既有诗人的气质又有哲人眼光。
大师的成功之路
大师们的成功其实有许多相同之处：
1。大部分炒家都是从场内交易员开始入行的，随着交易规模和交易品种的增加逐渐走到场外，冠军炒手马丁·舒华兹、鹤立鸡群的理查·丹尼斯和超人斯坦利等人虽然开始都有一段适应过程，但他们都很快踏上了成功之路。
2。风险控制：这是每个大师操盘经验的重中之重。在期货市场上长期生存的关键就是保留资金实力，给自己留下机会，避免在一两次交易中就耗光实力。每位大师的风险控制原则不尽相同，有些是以技术图表为依据，大部分是以资金百分比为依据，而笔者最为认同的则是高富拿设止损位的独特方法：止损位永远设在图表上重要的价位之外，宁可减少交易量去迁就一个安全的止损位。另外，风险控制大师海特提出的回避风险原则也值得我们学习，他认为，应避免参与行情过于激烈的品种；当出现大的亏损时要立刻通知客户，减轻心理负担；当出现风险时，要在第一时间砍仓。
3。短线和长线：从大部分炒家成功的经历看，他们都有从短线向长线转变的过程。短线对于投资者来说，在分析、记忆力、反应力、心理、交易通道等方面的要求都比较高，就像乒乓球员面对快速扣球只能下意识反应，而没有时间思考，这些需要平时高强度的训练，但大部分投资者是很少有工夫去训练的，这也是短线投资者亏损面较大的原因之一。超人斯坦利是最为经典的长线炒家，为了避免在价格波动时自己惊慌平仓出场，不惜远离市场，持仓数月甚至数年（糖）。
4。成功和天才：期货市场不存在天才，理查·丹尼斯和维克多·斯柏认为，智力、学历有时会成为成功交易的障碍，切勿死要面子、勇于认错、遵守可行的交易规则和交易系统、善于总结经验，才是成功的关键。
5。成功的时间：绝大多数大师都是从失败开始的，短则数月，长则十年，重要的是要有坚定的信心并不断总结经验。正所谓：“学者无先，达者为师”。
6。电脑交易系统：多位大师都提到在交易中很依赖自己设计的电脑交易系统，电脑交易系统可以避免人为的情绪影响，特别是在市场较为混乱时，还能坚决执行既定的交易计划，使投资者保持前后一致的获胜概率。当然，每个人必须学会开发适合自己的电脑交易系统。
7。技术分析和内幕消息：多数大师都以技术分析为入市依据，技术分析能给投资者提供准确的入市时机，这是基本面分析法不能实现的。如超人斯坦利在1974年5月买入了小麦期货合约，半年后就翻了50％，当记者寻问他是否知道俄罗斯购买小麦的内幕消息时，斯坦利回答：“我一点都不知道俄罗斯在买小麦，但图表告诉我有人在买。”大部分投资者无法靠技术分析法获利的原因在于，他们并没有掌握技术分析法的真谛。而作为大户必须同时使用基本分析法，因为他们资金庞大，建立头寸和离场时间较长，靠技术分析法建立头寸和离场是较为困难的。
8。人生哲学：期货市场是遵守零和定律的，个别人赚大钱就意味着大部分人在亏钱。因此，大师的性格是有异于常人的，他们大多孤僻而充满自信，不喜欢和别人谈论行情和消息，习惯于独立分析市场。
培养专业化投资思路
通常意义上，职业投资者是指那些以投资股票、期货、外汇等投资行业为生的人，但这并不能代表其投资水平的高低。很多用长时间泡在市场的投资者却是一无所获，原因在哪里？
因为只有具有专业化投资思路的投资者才能在市场中长久获胜，不论是专业或是业余投资者。下面就是一个专业化的投资思路训练过程：
１．严于律己，宽以待人。对发生过的所有事情和交易都应承担起责任，从自身上找原因，因为是否进入市场交易、买卖何品种是由你自己决定的。当在交易中减少了屡次重犯的错误时，你离成功就越来越近了。
２．没有最好的，只有最合适的。根据自己的性格特点、交易风格和投入精力的情况，设计一个适合自己的交易分析系统并对它进行测试，这样，你就能充分认识自己交易分析系统的长、短处，增强自己对市场的自信心；按照经过测试的交易分析系统进行交易，对碰到的突发行情能做到心中有数，没有心理压力。
３．将自己在交易过程中的错误记录下来。发现自己的弱点比设法努力克服它还要难，把自己的交易过程和当时的心理状况记录在案，深刻反思错误的原因和心理症结。
４．未雨绸缪，做一个详细、全面的交易计划。把交易中可能遭遇的意外罗列出来，并模拟这时候你将如何应对，直到你能把握住它们。养成模拟演练的习惯，这是交易成功的关键。
５．花时间审视和检讨自己。交易其实是人性格的体现，尤其是保证金交易的期货，保证金的杠杆将人性弱点和人生经历都浓缩体现到短短几分钟决策和一波行情交易中，只有做到“人市合一”，才能真正获胜。
６．在每日收市后做总结日记。问问自己在交易过程中有没有遵循原来制定的交易计划和交易原则，尤其是在意外的赢利或亏损后，弄清哪些是由于市场意外造成的，哪些是自己交易系统意料之中的。不能由于意外的亏损冲击了原有检验过的成熟交易系统，也不能由于意外的赢利感觉自己能超越交易系统。
浅谈期货交易系统的设计
在期货交易中追求稳定持久的赢利是每一个投资人梦寐以求的目标，但事实上大部分的投资人都以失败而告终。失败原因多种多样，如逆势操作、不及时止损、过度交易等等，但笔者认为，主观随意交易是罪魁祸首。消灭亏损走向成功的最好办法就是建立一套可操作的交易系统并在交易实践中不断总结完善。笔者与友人在期货市场经历了几年大起大落、大喜大悲之后，于2000年开始潜心研究开发期货交易系统。这里，笔者把自已的设计心得体会写出，供读者参考。
一、交易系统的时间性要求
在设计交易系统时，首先要考虑的是投资人拟采取的交易风格，是短线交易，中线交易还是长线交易。例如，短线交易系统可采用5或15分钟图上的有关信号；中线交易系统可采用60分钟或日线图上的有关信号；长线交易系统可采用周线或月线图上的有关信号。
二、交易系统的完整性要求
在设计交易系统时一旦明确了交易风格后就必须先建立相应的数学模型以明确判断趋势的方向、规模和所处阶段。交易系统应包括趋势判别、时机价格选择和风险控制、资金管理3个子系统，即要回答清楚下列具体操作问题：何时何价在何方向建多少仓？止损保护如何设置？如何完成平仓工作？
三、交易系统的绩效评估
在初步设计出交易系统后，要利用现有的全部历史交易数据对系统作出全面模拟以对系统的绩效作出评估并据此进一步调整系统的有关参数。
四．交易系统设计举例
1．确定近一年内的大势方向
根据技术面（主要是根据周K线波段的高低点排列、起步价格水平和已持续的时间，按趋势的定义来分析确认，一般30周均线可以看作为大势的多空分界线）和基本面（仓单数量，现货价等）确定大势是牛、熊和宽幅振荡（新品种上市后高、低点价差以低点价格计算接近20％）及所处阶段。在没有信号确定大势已改变之前，在投机区不要做反向开仓交易。摸顶或底的代价过于昂贵，放弃鱼头和鱼尾只吃鱼身是最为明智的交易策略选择。
2．选择品种、合约月份、入市方向、进出时机
A．做中线要先做好投资策划，只选择1－2个品种交易。
B．只参与持仓最大的非交割月主力合约的交易。
C．在投机区（远月合约上市后，相对合约最低或最高点的涨跌幅在33％以内为投机低风险区，33％－50％为投机中风险区，50％－75％为投机高风险区，75％以上为反向投资安全区）只做顺大势的开仓交易。
D．基本仓的建仓和平仓（以做多为例说明，做空类推）：
波浪型操作：先在日线图上确定当前回调的级别和规模在中级以上，则当60分钟图上价格回调超过前波上涨幅度（也可按收盘价计算）的0。5技术位且调整时间也超过前波上涨时间的1/2时，或者尽管调整时间不够但价格已回调到0。67位时，先建可用资金5％（按交易所规定的保证金计算开仓量）的基本仓；回调到0。67技术位再建可用资金10％的基本仓；回调到0。75技术位时，若KD、MACD指标出现明显的背离信号再加15％的基本仓，但当价格回到持仓均价以上或以下时可分批减仓10％。所有基本仓以前波的
